长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招祥纯债C(003864)

1.1772

净值 (2025-06-26)
1.1772
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
44.60 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势
Created with Highstock 1.3.72025.5.282025.6.32025.6.52025.6.92025.6.112025.6.132025.6.172025.6.192025.6.232025.6.251.2681.2691.271.2711.2721.2731.2741.2756 '248 '2410 '2412 '242 '254 '256 '251月3月6月NEW1年

收益明细

1/4

收益表现(%)

2025-06-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.97 3.46 8.67 12.50 28.92

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.1 -- -- --
2024 总回报 1.4 1.47 0.18 2.2

资产净值

2025-04-21
Created with Highstock 1.3.722Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q224Q324Q425Q10亿10亿20亿30亿40亿50亿60亿70亿80亿

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%(2021年3月30日起调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50% 

7天(含)-30天:0.20% 

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20250331
Created with Highstock 1.3.7

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.45
银行存款 0.32
其他资产 0.23
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
150210 15国开10 2.85
272480010 24人民财险资本补充债01 1.84
240308 24进出08 1.73
242380013 23建行永续债01 1.69
2120107 21浙商银行永续债 1.66

分红/拆分

1/1
招商招祥纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-01-07

每10份基金单位分0.5270元

2 2021-06-17

每10份基金单位分0.4330元

销售网点