招商基金管理有限公司

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基金名称	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线D	2025-06-05	1.0000	0.3933	1.463	购买
招商财富宝交易型货币A	2025-06-05	1.0000	0.3287	1.223	购买
招商现金增值货币A	2025-06-05	1.0000	0.2997	1.023	购买
招商现金增值货币B	2025-06-05	1.0000	0.3651	1.265	购买
招商现金增值货币C	2025-06-05	1.0000	0.3005	1.022	购买
招商招福宝货币A	2025-06-05	1.0000	0.3846	1.369	购买
招商招福宝货币B	2025-06-05	1.0000	0.4543	1.614	购买
招商招金宝货币A	2025-06-05	1.0000	0.3170	1.198	购买
招商招金宝货币B	2025-06-05	1.0000	0.3831	1.441	购买
招商招利宝货币A	2025-06-05	1.0000	0.3313	1.279	购买
招商招利宝货币B	2025-06-05	1.0000	0.3978	1.523	购买
招商招钱宝货币A	2025-06-05	1.0000	0.3299	1.248	购买
招商招钱宝货币B	2025-06-05	1.0000	0.3302	1.248	购买
招商招钱宝货币C	2025-06-05	1.0000	0.2398	1.205	购买
招商招益宝货币A	2025-06-05	1.0000	0.3309	1.241	购买
招商招益宝货币B	2025-06-05	1.0000	0.4025	1.488	购买
招商招禧宝货币A	2025-06-05	1.0000	0.3358	1.345	购买
招商招禧宝货币B	2025-06-05	1.0000	0.4248	1.599	购买

基金名称	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作
招商保证金快线A	2025-06-05	100.0000	0.3289	1.214	购买
招商保证金快线B	2025-06-05	100.0000	0.3930	1.452	购买
招商财富宝交易型货币E	2025-06-05	100.0000	0.3946	1.466	购买

基金名称

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

招商保证金快线A

2025-06-05

100.0000

0.3289

1.214

购买

招商保证金快线B

2025-06-05

100.0000

0.3930

1.452

购买

招商财富宝交易型货币E

2025-06-05

100.0000

0.3946

1.466

购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商产业精选股票A	2025-06-05	1.1237	-0.01	-1.65	12.37	购买
招商产业精选股票C	2025-06-05	1.0823	-0.01	-1.84	8.23	购买
招商成长量化选股股票A	2025-06-05	1.2084	0.83	-1.71	20.84	购买
招商成长量化选股股票C	2025-06-05	1.2012	0.83	-1.85	20.12	购买
招商成长先导股票A	2025-06-05	0.7897	-1.36	7.57	-21.03	购买
招商成长先导股票C	2025-06-05	0.7721	-1.38	7.34	-22.79	购买
招商港股通核心精选股票A	2025-06-05	0.8117	0.23	-5.21	-18.83	购买
招商港股通核心精选股票C	2025-06-05	0.7825	0.23	-5.39	-21.75	购买
招商核心优选A	2025-06-05	0.7941	0.15	1.19	-20.59	购买
招商核心优选C	2025-06-05	0.7602	0.14	0.98	-23.98	购买
招商景气精选股票A	2025-06-05	1.0052	0.04	2.64	0.52	购买
招商景气精选股票C	2025-06-05	0.9745	0.04	2.44	-2.55	购买
招商景气优选股票A	2025-06-05	0.5549	-1.80	20.97	-44.51	购买
招商景气优选股票C	2025-06-05	0.5350	-1.83	20.71	-46.50	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A	2025-06-05	1.3163	0.45	-2.52	31.63	购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C	2025-06-05	1.2677	0.45	-2.71	26.77	购买
招商蓝筹精选股票A	2025-06-05	0.7168	0.43	0.74	-28.32	购买
招商蓝筹精选股票C	2025-06-05	0.6949	0.43	0.55	-30.51	购买
招商量化精选股票发起式A	2025-06-05	2.7650	0.51	-0.28	194.31	购买
招商量化精选股票发起式C	2025-06-05	2.6782	0.51	-0.43	171.02	购买
招商前沿医疗保健股票A	2025-06-05	0.5396	-1.50	7.38	-46.04	购买
招商前沿医疗保健股票C	2025-06-05	0.5229	-1.49	7.15	-47.71	购买
招商体育文化休闲股票A	2025-06-05	1.695	1.44	1.92	69.50	购买
招商体育文化休闲股票C	2025-06-05	1.651	1.48	1.73	7.49	购买
招商稳健优选股票A	2025-06-05	2.5997	1.87	-11.32	159.97	购买
招商稳健优选股票C	2025-06-05	2.6717	1.87	-11.46	7.85	购买
招商行业精选股票	2025-06-05	4.454	-0.42	3.92	345.40	购买
招商研究优选股票A	2025-06-05	1.3146	0.06	2.89	31.46	购买
招商研究优选股票C	2025-06-05	1.2621	0.06	2.68	26.21	购买
招商医药健康产业	2025-06-05	1.715	-0.87	1.48	71.50	购买
招商移动互联网股票A	2025-06-05	1.1913	2.36	-17.14	19.13	购买
招商移动互联网股票C	2025-06-05	1.1953	2.36	-17.21	-0.79	购买
招商中国机遇股票	2025-06-05	1.347	0.82	-9.54	34.70	购买
招商专精特新股票A	2025-06-05	0.9174	1.66	-7.98	-8.26	购买
招商专精特新股票C	2025-06-05	0.8921	1.66	-8.17	-10.79	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商CFETS银行间绿色债券指数A	2025-06-05	1.0461	0.01	0.60	5.41	购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C	2025-06-05	1.1371	0.01	0.55	5.42	购买
招商安本增利债券A	2025-06-05	1.7091	0.26	2.54	12.32	购买
招商安本增利债券C	2025-06-05	1.6917	0.26	2.47	210.32	购买
招商安福1年定开债发起式	2025-06-05	1.1126	-0.01	0.09	12.39	封闭
招商安和债券A	2025-06-05	1.0759	-0.05	1.06	7.59	购买
招商安和债券C	2025-06-05	1.0687	-0.04	0.95	6.87	购买
招商安和债券D	2025-06-05	1.0723	-0.04	0.99	0.32	购买
招商安和债券E	2025-06-05	1.0729	-0.05	0.97	2.83	购买
招商安华债券A	2025-06-05	1.2204	-0.05	-0.09	25.80	购买
招商安华债券C	2025-06-05	1.2022	-0.05	-0.17	23.84	购买
招商安华债券D	2025-06-05	1.2085	-0.05	-0.20	8.27	购买
招商安嘉债券	2025-06-05	1.0316	-0.02	1.00	21.03	购买
招商安凯债券	2025-06-05	1.0379	-0.02	1.06	15.76	购买
招商安康债券A	2025-06-05	1.0448	-0.03	1.16	4.68	购买
招商安康债券C	2025-06-05	1.0388	-0.03	1.05	4.08	购买
招商安宁债券A	2025-06-05	1.0267	0.04	0.91	2.67	购买
招商安宁债券C	2025-06-05	1.0251	0.04	0.83	2.51	购买
招商安庆债券	2025-06-05	1.3140	-0.18	2.61	31.40	购买
招商安瑞进取债券A	2025-06-05	1.9644	0.04	3.42	96.44	购买
招商安瑞进取债券C	2025-06-05	1.9590	0.04	3.34	-0.05	购买
招商安泰债券A	2025-06-05	1.3187	0.02	0.44	222.26	购买
招商安泰债券B	2025-06-05	1.3435	0.01	0.36	166.78	购买
招商安泰债券D	2025-06-05	1.3112	0.02	0.44	14.36	购买
招商安心收益债券A	2025-06-05	1.9377	0.02	0.65	24.79	购买
招商安心收益债券C	2025-06-05	1.9058	0.01	0.58	152.28	购买
招商安阳债券A	2025-06-05	1.0310	-0.01	0.94	31.50	购买
招商安阳债券C	2025-06-05	1.0309	0.00	0.84	29.13	购买
招商安颐稳健债券A	2025-06-05	1.0835	0.05	1.32	8.35	购买
招商安颐稳健债券C	2025-06-05	1.0785	0.05	1.28	7.85	购买
招商安盈债券A	2025-06-05	1.1036	-0.06	0.73	112.80	购买
招商安盈债券C	2025-06-05	1.1233	-0.06	0.67	19.89	购买
招商安悦1年持有期债券A	2025-06-05	1.0795	0.04	1.26	7.95	购买
招商安悦1年持有期债券C	2025-06-05	1.0689	0.04	1.15	6.89	购买
招商产业债券A	2025-06-05	1.8323	0.01	0.69	129.62	购买
招商产业债券C	2025-06-05	1.7358	0.01	0.56	51.33	购买
招商定期宝六个月期理财债券	2024-11-15	1.0000	0.00	0.00	9.43	封闭
招商恒鑫30个月封闭债	2025-06-05	1.0143	0.00	0.79	7.17	封闭
招商金鸿债券A	2025-06-05	1.1708	0.14	1.24	29.19	购买
招商金鸿债券C	2025-06-05	1.1565	0.15	1.16	26.64	购买
招商金鸿债券D	2025-06-05	1.1647	0.14	1.23	2.56	购买
招商金融债3个月定开债	2025-06-05	1.0218	0.02	0.30	15.64	封闭
招商金睿90天持有期债券A	---	---	---	---	---	封闭
招商金睿90天持有期债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商理财7天A	2025-06-05	1.0621	0.01	0.21	6.06	购买
招商理财7天B	2025-03-26	1.0212	0.01	0.09	0.84	购买
招商民安增益债券A	2025-06-05	1.2210	0.18	1.23	22.10	购买
招商民安增益债券C	2025-06-05	1.1831	0.19	1.08	18.31	购买
招商双债增强债券C	2025-06-05	1.6051	0.01	0.65	60.51	购买
招商双债增强债券D	2025-06-05	1.6048	0.01	0.65	21.03	购买
招商双债增强债券E	2025-06-05	1.5731	0.01	0.58	28.42	购买
招商双债增强债券I	2025-06-05	1.6049	0.01	0.65	3.59	购买
招商添安1年定开债	2025-06-05	1.0073	0.01	0.24	9.90	封闭
招商添呈1年定开债发起式	2025-05-30	1.0130	-0.03	0.66	13.07	封闭
招商添德3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.1204	0.02	0.63	25.65	封闭
招商添德3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添福1年定开债	2025-06-05	1.0153	0.02	0.29	10.70	封闭
招商添浩纯债A	2025-06-05	1.0864	0.01	0.65	13.28	购买
招商添浩纯债C	2025-06-05	1.0839	0.01	0.59	13.00	购买
招商添浩纯债D	2024-05-27	0.9820	0.01	0.02	0.47	购买
招商添华纯债A	2025-06-05	1.0527	0.01	0.84	9.46	购买
招商添华纯债C	2025-06-05	1.0515	0.02	0.84	9.34	购买
招商添锦1年定开债发起式	2025-06-05	1.0422	0.00	0.92	15.98	封闭
招商添利6个月定开债发起式A	2025-06-05	1.0227	0.02	0.84	33.42	封闭
招商添利6个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添利两年定开债	2025-05-30	1.5978	-0.03	0.69	59.78	封闭
招商添荣3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.0786	0.00	0.67	25.17	封闭
招商添荣3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添瑞1年定开债发起式A	2025-06-05	1.1837	0.01	0.89	18.37	封闭
招商添瑞1年定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商添润3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.0602	0.01	0.78	30.18	封闭
招商添润3个月定开债发起式C	2025-06-05	1.0753	0.01	0.87	18.98	封闭
招商添盛78个月定开债	2025-06-05	1.0098	0.01	1.00	19.66	封闭
招商添泰1年定开债发起式	2025-06-05	1.0831	0.01	0.88	8.31	购买
招商添文1年定开债发起式	2025-06-05	1.0587	0.01	0.18	5.87	封闭
招商添兴6个月定开债	2025-06-05	1.0510	0.03	0.38	9.27	封闭
招商添旭3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.0539	0.01	0.87	21.92	购买
招商添旭3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商添轩1年定开债	2025-06-05	1.0291	0.02	0.56	8.05	封闭
招商添逸1年定开债发起式	2025-05-30	1.0140	-0.06	0.49	12.74	购买
招商添盈纯债A	2025-06-05	1.2733	0.01	0.79	27.33	购买
招商添盈纯债C	2025-06-05	1.2491	0.01	0.71	24.91	购买
招商添盈纯债E	2025-06-05	1.2517	0.01	0.72	23.86	购买
招商添裕纯债A	2025-06-05	1.2038	0.02	0.82	24.44	购买
招商添裕纯债C	2025-06-05	1.1911	0.02	0.77	22.86	购买
招商添裕纯债D	2025-06-05	1.0387	0.02	0.83	2.19	购买
招商添悦纯债A	2025-06-05	1.0519	0.02	0.51	28.65	购买
招商添悦纯债C	2025-06-05	1.0476	0.01	0.47	26.92	购买
招商添悦纯债D	2025-06-05	1.0571	0.01	0.51	13.85	购买
招商添韵3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.0278	0.01	0.62	17.78	封闭
招商添韵3个月定开债发起式C	2025-06-05	1.0068	0.00	0.10	7.41	封闭
招商添泽纯债A	2025-06-05	1.0815	0.01	0.87	27.25	购买
招商添泽纯债C	2025-06-05	1.0728	0.01	0.82	26.13	购买
招商添琪3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.0874	0.02	0.91	29.75	封闭
招商添琪3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2025-06-05	1.0972	0.00	0.66	9.72	购买
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2025-06-05	1.0892	0.00	0.61	8.92	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券A	2025-06-05	1.0928	0.00	0.75	9.28	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券C	2025-06-05	1.0885	0.01	0.70	8.85	购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D	2025-06-05	1.0924	0.01	0.75	1.88	购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	2025-06-05	1.0052	0.04	---	0.52	封闭
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	2025-06-05	1.0047	0.03	---	0.47	封闭
招商稳乐中短债90天持有期债券A	2025-06-05	1.1064	0.01	0.58	10.64	购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C	2025-06-05	1.0977	0.00	0.52	9.77	购买
招商稳裕短债30天持有期债券A	2025-06-05	1.1124	0.01	0.63	11.24	购买
招商稳裕短债30天持有期债券C	2025-06-05	1.1037	0.01	0.58	10.37	购买
招商享诚增强债券A	2025-06-05	1.1190	0.04	1.52	11.90	购买
招商享诚增强债券C	2025-06-05	1.1031	0.05	1.42	10.31	购买
招商享利增强债券A	2025-06-05	1.0478	0.15	0.34	4.78	购买
招商享利增强债券C	2025-06-05	1.0332	0.16	0.24	3.32	购买
招商信用添利债券（LOF）A	2025-06-05	1.0502	0.01	0.58	137.24	购买
招商信用添利债券（LOF）C	2025-06-05	1.0541	0.01	0.50	18.15	购买
招商信用增强债券A	2025-06-05	1.1261	0.04	1.62	89.94	购买
招商信用增强债券C	2025-06-05	1.0538	0.04	1.55	24.87	购买
招商招财通理财债券A	2025-05-30	1.0274	0.08	0.32	4.64	封闭
招商招财通理财债券C	---	---	---	---	---	封闭
招商招诚半年定开债发起式	2025-06-05	1.0794	0.00	0.68	31.09	购买
招商招丰纯债A	2025-06-05	1.0240	0.00	0.28	35.11	购买
招商招丰纯债C	2025-06-05	1.0141	0.00	0.24	10.18	购买
招商招丰纯债D	2025-06-05	1.01585058	0.00	0.03	1.06	购买
招商招和39个月定开债	2025-06-05	1.0096	0.00	0.96	16.61	封闭
招商招恒纯债A	2025-06-05	1.1534	0.02	0.46	26.52	购买
招商招恒纯债C	2025-06-05	1.1501	0.01	0.41	23.01	购买
招商招恒纯债D	2025-06-05	1.1600	0.02	1.02	9.57	购买
招商招鸿6个月定开债发起式	2025-06-05	1.0631	0.01	0.89	32.31	封闭
招商招华纯债A	2025-06-05	1.0509	0.02	1.03	42.21	购买
招商招华纯债C	2025-06-05	1.2144	0.02	0.97	27.41	购买
招商招华纯债D	2025-06-05	1.0508	0.01	1.02	1.18	购买
招商招惠3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.0136	0.00	0.62	35.06	封闭
招商招惠3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招景纯债A	2025-06-05	1.1187	0.01	0.61	27.93	购买
招商招景纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商招景纯债D	2025-06-05	1.1278	0.01	0.61	9.16	购买
招商招坤纯债A	2025-06-05	1.3710	0.01	0.85	39.38	购买
招商招坤纯债C	2025-06-05	1.3234	0.01	0.75	34.57	购买
招商招坤纯债D	2025-06-05	1.3711	0.01	0.85	0.29	购买
招商招利1个月期理财A	2025-06-05	1.0927	0.00	0.37	9.02	购买
招商招利1个月期理财B	2025-06-05	1.0927	0.00	0.37	9.02	购买
招商招利1个月期理财C	2025-06-05	1.0927	0.00	0.37	9.02	购买
招商招利一年理财债券	2025-06-05	1.0059	0.00	0.29	26.67	封闭
招商招乾3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.1356	0.02	0.77	45.92	封闭
招商招乾3个月定开债发起式C	2025-06-05	1.1294	0.01	0.72	43.26	封闭
招商招瑞纯债发起式A	2025-06-05	1.1762	0.01	0.67	42.07	购买
招商招瑞纯债发起式C	2025-06-05	1.1621	0.01	0.65	40.27	购买
招商招瑞纯债发起式D	2025-06-05	1.1770	0.01	0.96	14.35	购买
招商招盛纯债A	2025-06-05	1.1194	0.01	0.67	40.78	购买
招商招盛纯债C	2025-06-05	1.1120	0.01	0.63	37.30	购买
招商招顺纯债A	2025-06-05	1.1433	0.02	0.65	34.08	购买
招商招顺纯债C	2025-06-05	1.1352	0.01	0.59	23.39	购买
招商招顺纯债D	---	---	---	---	---	购买
招商招通纯债A	2025-06-05	1.0419	0.01	0.53	33.17	购买
招商招通纯债C	2025-06-05	1.0414	0.00	0.52	32.41	购买
招商招旺纯债A	2025-06-05	1.0358	0.02	0.67	32.04	购买
招商招旺纯债C	2025-06-05	1.0331	0.01	0.66	31.92	购买
招商招祥纯债A	2025-06-05	1.1747	0.02	0.97	39.37	购买
招商招祥纯债C	2025-06-05	1.1742	0.02	0.97	28.59	购买
招商招祥纯债D	2025-06-05	1.1407	0.02	0.16	1.78	购买
招商招祥纯债E	2025-06-05	1.1750	0.02	0.97	6.93	购买
招商招享纯债A	2025-06-05	1.0351	-0.04	-0.92	35.43	购买
招商招享纯债C	2025-06-05	1.0345	-0.05	-1.00	4.48	购买
招商招享纯债D	2025-06-05	1.0796	-0.05	-1.04	3.73	购买
招商招信3个月定开债发起式A	2025-05-30	1.0275	-0.02	0.89	34.13	封闭
招商招信3个月定开债发起式C	---	---	---	0.00	0.00	封闭
招商招兴3个月定开债发起式A	2025-06-05	1.1755	0.02	1.02	46.12	封闭
招商招兴3个月定开债发起式C	2025-06-05	1.1574	0.01	0.97	41.60	封闭
招商招旭纯债A	2025-06-05	1.4145	0.01	0.76	41.45	购买
招商招旭纯债C	2025-06-05	1.3948	0.01	0.71	40.31	购买
招商招旭纯债D	2025-06-05	1.4151	0.01	0.76	21.48	购买
招商招旭纯债E	2025-06-05	1.4143	0.01	0.76	0.34	购买
招商招裕纯债A	2025-06-05	1.0165	0.01	0.82	34.99	购买
招商招裕纯债C	2025-06-05	1.0219	0.02	0.82	32.32	购买
招商招裕纯债D	2025-06-05	1.0197	0.02	0.82	10.24	购买
招商招悦纯债A	2025-06-05	1.1509	0.01	0.89	48.80	购买
招商招悦纯债C	2025-06-05	1.1436	0.02	0.84	46.30	购买
招商招悦纯债D	2025-06-05	1.1512	0.01	0.89	0.75	购买
招商招怡纯债A	2025-06-05	1.1516	0.02	0.94	27.45	购买
招商招怡纯债C	2025-06-05	1.1240	0.02	0.88	23.94	购买
招商招怡纯债D	2025-06-05	1.1527	0.02	0.93	7.89	购买
招商招琪纯债A	2025-06-05	1.0621	0.01	0.77	34.47	购买
招商招琪纯债C	---	---	---	0.00	0.00	购买
招商中债0-3年政策性金融债A	2025-06-05	1.0325	0.03	0.26	3.24	购买
招商中债0-3年政策性金融债C	2025-06-05	1.0334	0.02	0.23	3.33	购买
招商中债1-5年进出口行A	2025-06-05	1.0153	0.03	0.44	19.22	购买
招商中债1-5年进出口行C	2025-06-05	1.0142	0.02	0.42	17.04	购买
招商中债1-5年进出口行D	2025-06-05	1.0512	0.03	---	0.61	购买
招商鑫诚短债A	2025-06-05	1.0769	0.01	0.49	7.69	购买
招商鑫诚短债C	2025-06-05	1.0714	0.01	0.45	7.14	购买
招商鑫诚短债D	2025-06-05	1.0744	0.00	0.46	0.88	购买
招商鑫福中短债A	2025-06-05	1.1745	0.00	0.58	17.45	购买
招商鑫福中短债C	2025-06-05	1.1601	0.01	0.54	16.01	购买
招商鑫嘉中短债债券A	2025-06-05	1.0745	0.01	0.76	7.45	购买
招商鑫嘉中短债债券C	2025-06-05	1.0695	0.01	0.72	6.95	购买
招商鑫利中短债债券A	2025-06-05	1.0810	0.01	0.62	8.10	购买
招商鑫利中短债债券C	2025-06-05	1.0755	0.01	0.59	7.55	购买
招商鑫悦中短债A	2025-06-05	1.1603	0.01	0.55	24.73	购买
招商鑫悦中短债C	2025-06-05	1.1497	0.01	0.50	23.20	购买
招商鑫悦中短债D	2025-06-05	1.1599	0.00	0.55	4.83	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商安博混合A	2025-06-05	1.4384	-0.22	-9.27	43.84	购买
招商安博混合C	2025-06-05	1.3723	-0.22	-9.38	37.23	购买
招商安达灵活配置混合	2025-06-05	1.5346	-1.43	-15.27	99.17	购买
招商安德混合A	2025-06-05	1.3871	0.08	0.91	52.42	购买
招商安德混合C	2025-06-05	1.3480	0.07	0.79	48.13	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A	2025-06-05	1.0519	0.01	0.48	5.19	购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C	2025-06-05	1.0285	0.01	0.30	2.85	购买
招商安弘灵活配置	2025-06-05	0.9703	0.48	-1.28	-2.97	购买
招商安荣混合A	2025-06-05	1.4866	0.07	1.40	54.52	购买
招商安荣混合C	2025-06-05	1.3840	0.07	1.19	43.86	购买
招商安润灵活配置混合A	2025-06-05	1.8026	1.17	-11.92	142.27	购买
招商安润灵活配置混合C	2025-06-05	1.7635	1.17	-12.10	-51.89	购买
招商安泰偏股混合	2025-06-05	0.3568	0.48	-2.96	650.27	购买
招商安泰平衡混合	2025-06-05	1.5361	-0.38	3.09	611.80	购买
招商安益灵活配置混合A	2025-06-05	1.5011	-0.15	1.50	50.11	购买
招商安益灵活配置混合C	2025-06-05	1.5052	-0.15	1.35	2.35	购买
招商安裕灵活配置混合A	2025-06-05	1.8082	-0.07	0.03	80.82	购买
招商安裕灵活配置混合C	2025-06-05	1.7125	-0.08	-0.12	71.25	购买
招商安裕灵活配置混合D	2025-06-05	1.8080	-0.07	0.03	8.18	购买
招商安元混合A	2025-06-05	1.2781	-0.02	-0.34	42.26	购买
招商安元混合C	2025-06-05	1.2538	-0.02	-0.33	33.16	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A	2025-06-05	1.1325	0.16	1.82	13.25	购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C	2025-06-05	1.1253	0.15	1.71	12.53	购买
招商产业升级1年持有期混合A	2025-06-05	0.8836	-0.08	-2.97	-11.64	购买
招商产业升级1年持有期混合C	2025-06-05	0.8730	-0.08	-3.11	-12.70	购买
招商成长精选一年定期开放混合A	2025-06-05	0.8155	0.00	-1.28	-18.45	封闭
招商成长精选一年定期开放混合C	2025-06-05	0.7837	0.00	-1.48	-21.63	封闭
招商创新增长混合A	2025-06-05	0.7017	-1.36	7.99	-29.83	购买
招商创新增长混合C	2025-06-05	0.6744	-1.36	7.78	-32.56	购买
招商大盘蓝筹混合	2025-06-05	2.180	0.09	-6.32	247.03	购买
招商丰凯混合A	2025-06-05	1.664	0.06	7.91	56.78	购买
招商丰凯混合C	2025-06-05	1.534	0.07	7.88	53.40	购买
招商丰利灵活配置混合A	2025-06-05	1.392	-0.07	4.58	39.20	购买
招商丰利灵活配置混合C	2025-06-05	1.338	0.00	4.45	17.06	购买
招商丰茂灵活混合发起式A	2025-06-05	1.2868	-0.08	1.43	28.68	购买
招商丰茂灵活混合发起式C	2025-06-05	1.2313	-0.08	1.32	23.13	购买
招商丰美混合A	2025-06-05	1.211	0.08	1.51	66.71	购买
招商丰美混合C	2025-06-05	1.206	0.00	1.43	64.57	购买
招商丰盛稳定增长混合A	2025-06-05	1.320	-0.15	0.38	32.00	购买
招商丰盛稳定增长混合C	2025-06-05	1.289	-0.08	0.31	8.14	购买
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	2025-06-05	1.455	-0.14	0.14	45.50	购买
招商丰拓灵活混合A	2025-06-05	1.7379	-0.11	0.63	73.79	购买
招商丰拓灵活混合C	2025-06-05	1.6588	-0.11	0.47	65.88	购买
招商丰益混合A	2025-06-05	1.179	-0.08	0.60	49.80	购买
招商丰益混合C	2025-06-05	1.091	-0.09	0.46	47.10	购买
招商丰盈积极配置混合A	2025-06-05	0.5951	0.59	1.52	-40.49	购买
招商丰盈积极配置混合C	2025-06-05	0.5724	0.58	1.31	-42.76	购买
招商丰韵混合A	2025-06-05	1.4395	-2.11	24.58	43.95	购买
招商丰韵混合C	2025-06-05	1.3700	-2.11	24.32	37.00	购买
招商丰泽混合A	2025-06-05	1.718	0.06	1.42	71.80	购买
招商丰泽混合C	2025-06-05	1.654	0.06	1.22	65.40	购买
招商高端装备混合A	2025-06-05	0.6803	1.16	-7.66	-31.97	购买
招商高端装备混合C	2025-06-05	0.6628	1.16	-7.83	-33.72	购买
招商国企改革主题混合	2025-06-05	1.108	-0.45	4.92	10.80	购买
招商核心价值混合	2025-06-05	1.3805	0.09	-5.82	69.97	购买
招商核心竞争力混合A	2025-06-05	1.1509	0.02	2.31	45.80	购买
招商核心竞争力混合C	2025-06-05	1.1211	0.02	2.10	42.17	购买
招商核心装备混合A	2025-06-05	0.6080	1.05	-12.10	-39.20	购买
招商核心装备混合C	2025-06-05	0.5943	1.04	-12.28	-40.57	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A	2025-06-03	0.9801	0.43	1.17	-1.99	购买
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）Y	2025-06-03	0.9872	0.43	1.23	1.10	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-03	0.9776	0.52	2.35	-2.24	购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-06-03	0.9799	0.52	2.46	5.84	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A	2025-06-03	1.0732	0.51	2.62	7.32	购买
招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y	2025-06-03	1.0885	0.50	2.70	9.94	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-03	1.2428	0.40	0.59	24.28	购买
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）Y	2025-06-03	1.2497	0.39	0.64	2.21	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	2025-06-03	1.3680	0.16	0.74	36.80	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	2025-06-03	1.3268	0.15	0.61	32.68	购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）Y	2025-06-03	1.3742	0.16	0.78	6.68	购买
招商红利量化选股混合A	2025-05-30	1.0003	---	---	0.03	封闭
招商红利量化选股混合C	2025-05-30	1.0003	---	---	0.03	封闭
招商沪港深科技创新混合A	2025-06-05	1.4621	0.63	-10.92	59.20	购买
招商沪港深科技创新混合C	2025-06-05	1.4352	0.62	-11.02	-23.36	购买
招商回报优选混合发起式A	2025-06-05	1.1140	-0.49	-9.00	11.40	购买
招商回报优选混合发起式C	2025-06-05	1.1062	-0.50	-9.15	10.62	购买
招商价值成长混合A	2025-06-05	0.6783	0.01	-1.18	-32.17	购买
招商价值成长混合C	2025-06-05	0.6580	0.02	-1.38	-34.20	购买
招商价值严选混合	---	---	---	---	---	购买
招商匠心优选混合A	2025-06-05	1.2698	-0.29	9.82	26.98	购买
招商匠心优选混合C	2025-06-05	1.2539	-0.29	9.64	25.39	购买
招商金安成长严选混合	2025-06-05	0.5999	0.20	-9.80	-40.01	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-06-03	1.0937	0.34	-0.50	9.37	购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-06-03	1.0907	0.34	-0.59	9.07	购买
招商精选企业混合A	2025-06-05	1.1112	-0.04	0.12	11.12	购买
招商精选企业混合C	2025-06-05	1.1010	-0.04	-0.04	10.10	购买
招商境远灵活配置混合	2025-06-05	1.7925	0.03	-5.72	79.25	购买
招商均衡策略混合A	2025-06-05	1.0740	0.17	3.70	7.40	购买
招商均衡策略混合C	2025-06-05	1.0681	0.17	3.54	6.81	购买
招商均衡成长混合A	2025-06-05	0.8852	-0.14	9.36	-11.48	购买
招商均衡成长混合C	2025-06-05	0.8708	-0.14	9.19	-12.92	购买
招商均衡回报混合A	2025-06-05	0.7519	0.09	-4.20	-24.81	购买
招商均衡回报混合C	2025-06-05	0.7299	0.10	-4.39	-27.01	购买
招商康泰混合	2025-06-05	0.804	0.63	-1.83	1.96	购买
招商科技创新混合A	2025-06-05	1.3145	0.37	-2.08	31.45	购买
招商科技创新混合C	2025-06-05	1.2604	0.37	-2.27	26.04	购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式（FOF）	2025-06-03	1.0676	0.43	2.46	6.76	购买
招商能源转型混合A	2025-06-05	0.4754	1.43	-16.04	-52.46	购买
招商能源转型混合C	2025-06-05	0.4630	1.45	-16.20	-53.70	购买
招商品质成长混合A	2025-06-05	0.6803	-1.39	7.71	-31.97	购买
招商品质成长混合C	2025-06-05	0.6605	-1.39	7.50	-33.95	购买
招商品质发现混合A	2025-06-05	0.8276	0.05	3.15	-17.24	购买
招商品质发现混合C	2025-06-05	0.8025	0.04	2.96	-19.75	购买
招商品质生活混合A	2025-06-05	0.6844	0.19	3.67	-31.56	购买
招商品质生活混合C	2025-06-05	0.6628	0.18	3.45	-33.72	购买
招商品质升级混合A	2025-06-05	0.6958	0.39	-0.37	-30.42	购买
招商品质升级混合C	2025-06-05	0.6723	0.39	-0.58	-32.77	购买
招商企业优选混合A	2025-06-05	0.5027	-1.12	-12.57	-49.73	购买
招商企业优选混合C	2025-06-05	0.4859	-1.12	-12.75	-51.41	购买
招商趋势领航混合A	2025-06-05	1.0494	-0.03	2.82	4.94	购买
招商趋势领航混合C	2025-06-05	1.0354	-0.03	2.67	3.54	购买
招商瑞安1年持有期混合A	2025-06-05	1.0934	0.30	0.70	9.34	购买
招商瑞安1年持有期混合C	2025-06-05	1.0757	0.30	0.60	7.57	购买
招商瑞成1年持有期混合A	2025-06-05	1.0571	0.17	1.52	5.71	购买
招商瑞成1年持有期混合C	2025-06-05	1.0473	0.16	1.42	4.73	购买
招商瑞德一年持有期混合A	2025-06-05	1.1064	0.01	2.35	10.64	购买
招商瑞德一年持有期混合C	2025-06-05	1.0872	0.01	2.25	8.72	购买
招商瑞丰混合发起式A	2025-06-05	1.866	0.11	1.47	117.37	购买
招商瑞丰混合发起式C	2025-06-05	1.778	0.06	1.31	49.72	购买
招商瑞和1年持有期混合A	2025-06-05	1.1247	0.25	0.59	12.47	购买
招商瑞和1年持有期混合C	2025-06-05	1.1059	0.24	0.48	10.59	购买
招商瑞恒一年持有期混合A	2025-06-05	1.1476	0.01	0.05	14.76	购买
招商瑞恒一年持有期混合C	2025-06-05	1.1247	0.02	-0.04	12.47	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合A	2025-06-05	1.0255	-0.13	-0.78	2.55	购买
招商瑞鸿6个月持有期混合C	2025-06-05	1.0113	-0.14	-0.89	1.13	购买
招商瑞乐6个月持有期混合A	2025-06-05	1.1055	0.15	0.61	10.55	购买
招商瑞乐6个月持有期混合C	2025-06-05	1.0884	0.16	0.52	8.84	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）A	2025-06-05	2.1235	-0.12	-1.28	112.35	购买
招商瑞利灵活配置混合（LOF）C	2025-06-05	2.1073	-0.12	-1.44	-16.48	购买
招商瑞联1年持有期混合A	2025-06-05	1.0481	-0.02	0.24	4.81	购买
招商瑞联1年持有期混合C	2025-06-05	1.0356	-0.02	0.14	3.56	购买
招商瑞庆混合A	2025-06-05	1.0359	-0.01	1.05	56.93	购买
招商瑞庆混合C	2025-06-05	1.0078	-0.01	0.85	24.34	购买
招商瑞泰1年持有期混合A	2025-06-05	1.0808	0.14	1.93	8.08	购买
招商瑞泰1年持有期混合C	2025-06-05	1.0657	0.13	1.83	6.57	购买
招商瑞文混合A	2025-06-05	1.2579	-0.07	1.00	25.79	购买
招商瑞文混合C	2025-06-05	1.2365	-0.06	0.93	23.65	购买
招商瑞享1年持有期混合A	2025-06-05	1.0884	0.18	0.56	11.90	购买
招商瑞享1年持有期混合C	2025-06-05	1.0800	0.19	0.45	10.40	购买
招商瑞信稳健配置混合A	2025-06-05	1.1680	0.31	0.71	22.66	购买
招商瑞信稳健配置混合C	2025-06-05	1.1387	0.32	0.58	19.63	购买
招商瑞阳混合A	2025-06-05	1.2590	-0.14	-1.79	38.14	购买
招商瑞阳混合C	2025-06-05	1.2212	-0.14	-1.94	33.76	购买
招商瑞盈9个月持有期混合A	2025-06-05	1.0820	0.01	2.44	8.20	购买
招商瑞盈9个月持有期混合C	2025-06-05	1.0655	0.01	2.34	6.55	购买
招商瑞泽一年持有期混合A	2025-06-05	1.1040	0.12	1.54	10.40	购买
招商瑞泽一年持有期混合C	2025-06-05	1.0831	0.12	1.43	8.31	购买
招商瑞智优选混合（LOF）	2025-06-05	1.0910	-0.32	11.70	9.10	购买
招商商业模式优选混合A	2025-06-05	0.6922	-1.83	-9.37	-30.78	购买
招商商业模式优选混合C	2025-06-05	0.6689	-1.83	-9.55	-33.11	购买
招商社会责任混合A	2025-06-05	0.9806	0.28	2.51	-1.94	购买
招商社会责任混合C	2025-06-05	0.9344	0.28	2.38	1.18	购买
招商社会责任混合D	2025-06-05	0.9802	0.28	2.49	-1.98	购买
招商盛合灵活混合A	2025-06-05	1.8673	0.19	2.30	86.73	购买
招商盛合灵活混合C	2025-06-05	1.8325	0.20	2.30	83.25	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	2025-06-03	0.8306	0.47	-0.57	-16.94	购买
招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	2025-06-03	0.8140	0.47	-0.67	-18.60	购买
招商碳中和主题混合A	2025-06-05	0.4599	1.41	-16.81	-54.01	购买
招商碳中和主题混合C	2025-06-05	0.4525	1.41	-16.93	-54.75	购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A	2025-05-30	1.0013	-0.01	---	0.13	封闭
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C	2025-05-30	1.0011	-0.01	---	0.11	封闭
招商稳健平衡混合A	2025-06-05	1.3423	-0.21	8.38	34.23	购买
招商稳健平衡混合C	2025-06-05	1.3049	-0.21	8.20	30.49	购买
招商稳旺混合A	2025-06-05	1.1533	-0.01	-0.65	15.33	购买
招商稳旺混合C	2025-06-05	1.1387	0.00	-0.75	13.87	购买
招商稳兴混合A	2025-06-05	0.9890	0.03	-0.26	-1.10	购买
招商稳兴混合C	2025-06-05	0.9664	0.03	-0.36	-3.36	购买
招商先锋混合	2025-06-05	0.6779	-1.40	17.90	379.17	购买
招商兴福混合A	2025-06-05	1.3607	-0.03	-0.56	36.07	购买
招商兴福混合C	2025-06-05	1.3300	-0.04	-0.61	33.00	购买
招商兴和优选1年持有期混合	2025-06-05	0.4560	-1.11	-12.73	-54.40	购买
招商行业领先混合	2025-06-05	1.647	0.06	-4.85	104.13	购买
招商优势企业混合A	2025-06-05	5.0545	2.12	-10.44	405.45	购买
招商优势企业混合C	2025-06-05	4.9683	2.12	-10.57	60.01	购买
招商优质成长后端（lof）	2025-06-05	3.6965	-0.35	4.44	1278.70	购买
招商优质成长混合（lof）	2025-06-05	3.6965	-0.35	4.44	1278.70	购买
招商裕华混合	2025-06-05	0.9307	0.43	-3.25	-6.93	购买
招商裕泰混合	2025-06-05	0.8704	-0.47	-4.54	-12.96	购买
招商远见成长混合A	2025-06-05	0.7113	-1.75	-11.11	-28.87	购买
招商远见成长混合C	2025-06-05	0.6955	-1.75	-11.28	-30.45	购买
招商远见回报3年定开混合	2025-05-30	1.1046	0.16	0.52	10.46	封闭
招商增浩混合A	2025-06-05	1.1635	-0.08	0.10	16.35	购买
招商增浩混合C	2025-06-05	1.1374	-0.08	-0.03	13.74	购买
招商增荣混合	2025-06-05	1.532	-0.13	-0.33	53.20	购买
招商制造业混合A	2025-06-05	2.111	0.38	-0.47	136.48	购买
招商制造业混合C	2025-06-05	1.992	0.35	-0.65	91.54	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A	2025-06-03	1.0543	0.09	0.67	5.43	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C	2025-06-03	1.0463	0.08	0.57	4.63	购买
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D	2025-06-03	1.0591	0.09	0.68	5.06	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）A	2025-06-04	1.0066	0.00	0.55	0.66	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C	2025-06-04	0.9970	0.00	0.52	-0.30	购买
招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D	2025-06-04	1.0018	0.00	0.38	1.08	购买
招商中小盘精选混合	2025-06-05	2.942	-0.03	-2.19	194.20	购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-05	1.0605	0.01	0.42	6.05	购买
招商睿逸混合	2025-06-05	1.732	-0.40	2.79	73.20	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
深证TMT50ETF	2025-06-05	0.6400	2.09	-8.81	92.79	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF	2025-06-05	1.2852	0.32	-0.35	28.52	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2025-06-05	1.3779	0.31	-0.33	37.79	购买
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	2025-06-05	1.3295	0.31	-0.45	32.95	购买
招商北证50成份指数发起式A	2025-06-05	1.5048	-0.27	0.87	50.48	购买
招商北证50成份指数发起式C	2025-06-05	1.4938	-0.27	0.80	49.38	购买
招商创业板大盘ETF	2025-06-05	0.4492	1.51	-5.25	27.57	购买
招商创业板指数增强A	2025-06-05	0.5936	1.30	-3.76	-40.64	购买
招商创业板指数增强C	2025-06-05	0.5853	1.30	-3.86	-41.47	购买
招商国证2000指数增强A	2025-06-05	1.2025	0.85	4.62	20.25	购买
招商国证2000指数增强C	2025-06-05	1.1937	0.84	4.52	19.37	购买
招商国证生物医药指数A	2025-06-05	0.3841	-0.70	2.95	-38.75	购买
招商国证生物医药指数C	2025-06-05	0.3826	-0.70	2.90	-65.68	购买
招商国证食品饮料ETF	2025-06-05	0.6629	-0.44	2.66	-33.71	购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF	2025-06-05	1.1100	0.13	7.18	11.20	购买
招商沪深300ESG基准ETF	2025-06-05	0.8298	0.21	-0.78	-17.02	购买
招商沪深300ETF	2025-06-05	1.2332	0.25	-0.19	23.48	购买
招商沪深300ETF发起式联接A	2025-06-05	0.9893	0.23	-0.34	-1.07	购买
招商沪深300ETF发起式联接C	2025-06-05	0.9883	0.24	-0.38	-1.17	购买
招商沪深300地产等权重指数A	2025-06-05	0.3187	-0.13	-9.41	-48.39	购买
招商沪深300地产等权重指数C	2025-06-05	0.3176	-0.09	-9.44	-56.28	购买
招商沪深300增强策略ETF	2025-06-05	0.8702	0.14	1.47	-12.98	购买
招商沪深300指数增强A	2025-06-05	1.5443	0.34	0.93	54.43	购买
招商沪深300指数增强C	2025-06-05	1.4979	0.34	0.83	49.79	购买
招商华证价值优选50指数发起式A	2025-06-05	1.0325	-0.15	1.56	3.25	购买
招商华证价值优选50指数发起式C	2025-06-05	1.0313	-0.15	1.48	3.13	购买
招商利安新兴亚洲精选ETF（QDII）	2025-06-04	1.0000	-0.85	7.63	0.00	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-04	1.2508	0.28	6.11	25.08	购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-04	1.2435	0.28	6.01	24.35	购买
招商上证港股通ETF	2025-06-05	1.0863	0.96	1.19	8.63	购买
招商上证科创板50成份增强策略ETF	2025-06-05	1.2609	1.31	-8.41	26.09	购买
招商上证科创板综合ETF	2025-06-05	0.9530	1.22	-4.80	-4.70	购买
招商上证科创板综合ETF联接A	2025-06-05	1.0224	1.14	---	2.24	购买
招商上证科创板综合ETF联接C	2025-06-05	1.0219	1.14	---	2.19	购买
招商上证消费80ETF	2025-06-05	0.5332	-0.47	3.25	110.88	购买
招商上证消费80ETF联接A	2025-06-05	1.9948	-0.44	3.10	99.48	购买
招商上证消费80ETF联接C	2025-06-05	1.9278	-0.44	3.00	37.21	购买
招商上证综合指数增强发起式A	2025-06-05	1.0634	0.11	4.45	6.34	购买
招商上证综合指数增强发起式C	2025-06-05	1.0623	0.11	4.38	6.23	购买
招商深证100ETF	2025-06-05	0.5547	0.47	-3.58	26.75	购买
招商深证100指数A	2025-06-05	1.7269	0.46	-3.27	72.69	购买
招商深证100指数C	2025-06-05	1.6747	0.46	-3.36	31.87	购买
招商深证TMT50ETF联接A	2025-06-05	1.7950	1.97	-8.35	79.50	购买
招商深证TMT50ETF联接C	2025-06-05	1.7424	1.97	-8.45	16.08	购买
招商央视财经50指数A	2025-06-05	3.0573	-0.10	2.39	205.73	购买
招商央视财经50指数C	2025-06-05	2.9612	-0.10	2.28	63.87	购买
招商中证1000增强策略ETF	2025-06-05	1.2180	1.04	0.24	21.79	购买
招商中证1000指数增强A	2025-06-05	1.6588	0.71	-0.32	65.88	购买
招商中证1000指数增强C	2025-06-05	1.6232	0.71	-0.41	62.32	购买
招商中证2000增强策略ETF	2025-06-05	1.6032	1.19	7.37	60.32	购买
招商中证2000指数增强A	2025-06-05	1.3598	1.00	4.60	35.98	购买
招商中证2000指数增强C	2025-06-05	1.3541	1.00	4.52	35.41	购买
招商中证500等权重指数增强A	2025-06-05	1.3582	0.36	-0.08	35.82	购买
招商中证500等权重指数增强C	2025-06-05	1.3110	0.36	-0.27	31.10	购买
招商中证500增强策略ETF	2025-06-05	1.0787	0.91	-0.75	7.87	购买
招商中证500指数增强A	2025-06-05	1.4304	0.42	0.70	43.04	购买
招商中证500指数增强C	2025-06-05	1.3967	0.41	0.59	39.67	购买
招商中证800指数增强A	2025-06-05	1.0383	0.28	1.24	3.83	购买
招商中证800指数增强C	2025-06-05	1.0240	0.28	1.12	2.40	购买
招商中证A100ETF	2025-06-05	1.0024	0.22	-0.77	0.24	购买
招商中证A100ETF发起式联接A	2025-06-05	1.0044	0.20	-0.63	0.44	购买
招商中证A100ETF发起式联接C	2025-06-05	1.0017	0.20	-0.73	0.17	购买
招商中证A500ETF	2025-06-05	0.9434	0.36	-1.48	-5.56	购买
招商中证A500ETF发起式联接A	2025-06-05	0.9501	0.34	-1.37	-4.99	购买
招商中证A500ETF发起式联接C	2025-06-05	0.9490	0.34	-1.42	-5.10	购买
招商中证A500ETF发起式联接Y	2025-06-05	0.9502	0.34	-1.37	-0.79	购买
招商中证A500指数增强发起式A	2025-06-05	1.0303	0.45	-0.55	3.03	购买
招商中证A500指数增强发起式C	2025-06-05	1.0289	0.44	-0.63	2.89	购买
招商中证A50ETF	2025-06-05	1.0553	0.14	---	5.52	购买
招商中证A50指数增强发起式A	2025-06-05	1.0083	0.21	0.83	0.83	购买
招商中证A50指数增强发起式C	2025-06-05	1.0075	0.21	0.76	0.75	购买
招商中证白酒指数A	2025-06-05	0.7475	0.66	-5.73	202.33	购买
招商中证白酒指数C	2025-06-05	0.7446	0.66	-5.75	-46.01	购买
招商中证半导体产业ETF	2025-06-05	1.2690	1.27	-7.88	26.90	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2025-06-05	1.4374	1.18	-7.50	43.74	购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2025-06-05	1.4298	1.18	-7.59	42.98	购买
招商中证电池主题ETF	2025-06-05	0.4691	0.56	-10.44	-53.09	购买
招商中证电池主题ETF联接A	2025-06-05	0.5216	0.52	-9.88	-47.84	购买
招商中证电池主题ETF联接C	2025-06-05	0.5155	0.53	-9.97	-48.45	购买
招商中证光伏产业指数A	2025-06-05	0.4588	0.48	-11.38	-54.12	购买
招商中证光伏产业指数C	2025-06-05	0.4516	0.51	-11.45	-54.84	购买
招商中证国新央企股东回报ETF	2025-06-05	1.0711	-0.46	1.03	9.48	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	2025-06-05	1.1235	-0.43	0.90	14.72	购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	2025-06-05	1.1171	-0.44	0.79	14.08	购买
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	2025-06-05	107.6862	0.03	0.36	7.69	购买
招商中证红利ETF	2025-06-05	1.5248	-0.57	2.89	92.87	购买
招商中证红利ETF联接A	2025-06-05	1.0824	-0.53	2.73	15.09	购买
招商中证红利ETF联接C	2025-06-05	1.0788	-0.53	2.70	14.73	购买
招商中证红利ETF联接E	2025-06-05	1.0705	-0.53	2.63	20.69	购买
招商中证红利低波动100指数发起式A	2025-06-05	1.0893	-0.49	2.91	8.93	购买
招商中证红利低波动100指数发起式C	2025-06-05	1.0853	-0.50	2.82	8.53	购买
招商中证沪港深500医药卫生ETF	2025-06-05	0.8396	-0.87	8.98	-16.04	购买
招商中证沪港深消费龙头ETF	2025-06-05	0.7956	0.81	-3.29	-20.44	购买
招商中证机器人指数型发起式A	2025-06-05	1.3036	1.40	-11.86	30.36	购买
招商中证机器人指数型发起式C	2025-06-05	1.2983	1.40	-11.93	29.83	购买
招商中证科创创业50ETF	2025-06-05	0.5554	1.29	-8.09	-44.47	购买
招商中证科创创业50ETF联接A	2025-06-05	0.6874	1.22	-7.62	-31.26	购买
招商中证科创创业50ETF联接C	2025-06-05	0.6771	1.23	-7.71	-32.29	购买
招商中证煤炭等权指数A	2025-06-05	1.7674	-0.76	1.44	33.67	购买
招商中证煤炭等权指数C	2025-06-05	1.7609	-0.76	1.42	-9.40	购买
招商中证煤炭等权指数E	2025-06-05	1.7527	-0.76	1.36	-3.45	购买
招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	2025-06-04	1.2239	0.98	-4.17	22.39	购买
招商中证全指红利质量ETF	2025-06-05	1.0129	-0.03	---	1.29	购买
招商中证全指软件ETF	2025-06-05	0.8070	2.40	-11.17	-19.31	封闭
招商中证全指软件ETF发起式联接A	2025-06-05	0.8127	2.27	-10.36	-18.73	购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C	2025-06-05	0.8063	2.27	-10.44	-19.37	购买
招商中证全指医疗器械ETF	2025-06-05	0.5303	-0.11	-0.36	-46.97	封闭
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-06-05	0.8758	-0.11	-0.17	-12.42	购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-06-05	0.8689	-0.11	-0.26	-13.11	购买
招商中证全指证券公司指数A	2025-06-05	1.1438	0.90	-3.11	-32.53	购买
招商中证全指证券公司指数C	2025-06-05	1.1399	0.90	-3.14	-10.82	购买
招商中证全指自由现金流ETF	2025-06-05	1.0104	-0.31	---	1.04	购买
招商中证商品指数	2025-06-05	1.5032	-0.40	1.95	46.80	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF	2025-06-05	0.7808	-0.15	-2.75	-21.92	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-06-05	1.1477	-0.15	-2.54	14.77	购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-06-05	1.1412	-0.14	-2.64	14.12	购买
招商中证生物科技主题ETF	2025-06-05	0.4966	-0.50	4.31	-50.34	购买
招商中证卫星产业ETF	2025-06-05	1.0198	1.03	---	1.98	购买
招商中证物联网主题ETF	2025-06-05	0.7836	1.83	-9.92	-21.64	封闭
招商中证香港科技ETF（QDII）	2025-06-05	1.0124	1.51	-2.74	1.24	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-06-05	1.5327	1.44	-3.58	53.27	购买
招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-06-05	1.5289	1.44	-3.65	52.89	购买
招商中证消费电子主题ETF	2025-06-05	0.7435	2.41	-12.19	-25.65	封闭
招商中证消费电子主题ETF联接A	2025-06-05	1.0934	2.28	-11.96	9.34	购买
招商中证消费电子主题ETF联接C	2025-06-05	1.0881	2.28	-12.03	8.81	购买
招商中证消费龙头指数增强A	2025-06-05	0.7944	-0.16	2.86	-20.56	购买
招商中证消费龙头指数增强C	2025-06-05	0.7817	-0.17	2.76	-21.83	购买
招商中证新能源汽车指数A	2025-06-05	0.5389	0.19	-8.57	-46.11	购买
招商中证新能源汽车指数C	2025-06-05	0.5309	0.19	-8.65	-46.91	购买
招商中证畜牧养殖ETF	2025-06-05	0.6586	-1.86	8.70	-34.14	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A	2025-06-05	0.8325	-1.74	8.09	-16.75	购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C	2025-06-05	0.8214	-1.75	7.98	-17.86	购买
招商中证疫苗与生物技术ETF	2025-06-05	0.6897	0.12	6.44	-31.03	购买
招商中证银行AH价格优选ETF	2025-06-05	1.5153	-0.30	9.23	51.53	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	2025-06-05	1.4439	-0.28	8.45	47.45	购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	2025-06-05	1.4333	-0.28	8.37	46.38	购买
招商中证银行指数A	2025-06-05	1.6720	-0.65	7.90	90.11	购买
招商中证银行指数C	2025-06-05	1.6663	-0.65	7.88	38.47	购买
招商中证银行指数E	2025-06-05	1.6582	-0.65	7.82	53.11	封闭
招商中证有色金属矿业主题ETF	2025-06-05	1.0617	-0.47	2.84	6.17	购买
招商中证云计算ETF	2025-06-05	1.1562	2.67	-12.16	15.62	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2025-06-05	1.4819	2.53	-11.50	48.19	购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2025-06-05	1.4788	2.53	-11.57	47.88	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商纳斯达克100ETF（QDII）	2025-06-04	1.6822	0.30	6.91	68.22	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	2025-06-04	0.1807	0.22	1.92	24.40	购买
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	2025-06-04	0.1807	0.22	1.92	24.40	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币A	2025-06-04	1.2991	0.18	2.11	29.91	购买
招商普盛全球配置（QDII）人民币C	2025-06-04	1.2986	0.18	---	2.11	购买

基金名称	净值日期	单位净值	日增长率(%)	3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作
招商高速公路REIT	2024-12-31	6.6127	---	---	-9.38	封闭
招商基金招商蛇口租赁住房REIT	2024-12-31	2.7347	---	---	9.34	封闭
招商科创REIT	---	---	---	---	---	封闭

基金名称

净值日期

单位净值

日增长率(%)

3月增长率(%)

累计增长率(%)

操作

招商高速公路REIT

2024-12-31

6.6127

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