招商添润3个月定开债发起式A(005594)

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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

1.0623

封闭马上开户

净值 (2025-06-23): 1.0623

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2018-01-17

成立规模(亿份): 100.10

总净值资产(亿元): 63.24 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

确认

收益明细

确认

1/4

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-06-23	1.0623	1.2743	0.02	--
2025-06-20	1.0621	1.2741	0.01	--
2025-06-19	1.0620	1.2740	0.02	--
2025-06-18	1.0618	1.2738	0.01	--
2025-06-17	1.0617	1.2737	0.03	--
2025-06-16	1.0614	1.2734	0.02	--

收益表现（%）

2025-06-23

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.69	2.77	6.44	9.49	30.44

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	-0.17	--	--	--
2024 总回报	1.07	1.15	0.32	1.64

资产净值

2025-04-21

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2018-01-17
托管银行	民生银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张宜杰

任职时间：2024-01-09 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，任固定收益投资部投资经理；2022年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

王景绰

任职时间：2024-05-31 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	--

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
500万元以下： 0.3% 500万(含)以上： 0.0%	500万元以下： 0.3% 500万(含)以上： 0.0%	在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 :1.5% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.18
其他资产	0.51
银行存款	0.31
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128025	21建设银行二级01	2.72
240013	24附息国债13	2.63
2228003	22兴业银行二级01	2.61
240011	24附息国债11	1.90
102280932	22深业MTN001	1.79

定期报告

1/8

分红/拆分

1/2

分红拆分

招商添润3个月定开债发起式A	红利发放日	分红方案
1	2025-06-25	每10份基金单位分0.3500元
2	2025-02-14	每10份基金单位分0.2000元
3	2023-03-16	每10份基金单位分0.1400元
4	2022-11-23	每10份基金单位分0.4000元
5	2022-06-15	每10份基金单位分0.1000元
6	2021-05-11	每10份基金单位分0.0500元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

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销售文件

1/5

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任职时间：2024-01-09 —— 至今

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任职时间：2024-05-31 —— 至今

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