单位净值(2026-09-30)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -2.30% |
| 近3月 | -4.01% |
| 近6月 | -5.80% |
| 近1年 | -6.63% |
| 近3年 | 7.74% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | -6.49% |
| 成立来 | 16.16% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 4.44% |
| 2024年度 | 10.18% |
| 2023年度 | 6.18% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第3季度 | -4.01% |
| 2026第2季度 | -1.87% |
| 2026第1季度 | -0.73% |
| 2025第4季度 | -0.14% |
| 2025第3季度 | 2.36% |
| 2025第2季度 | 1.70% |
| 2025第1季度 | 0.47% |
| 2024第4季度 | 2.07% |
| 2024第3季度 | 2.48% |
| 2024第2季度 | 2.76% |
| 2024第1季度 | 2.51% |
| 2023第4季度 | 0.13% |
| 2023第3季度 | 1.38% |
| 2023第2季度 | 1.34% |
| 2023第1季度 | 3.22% |
| 2022第4季度 | 1.87% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安嘉债券型证券投资基金 | 基金代码 | 016513 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.78亿元(2026-06-30) |
| 成立日期 | 2022-09-20 | 成立规模 | 33.24亿份 |
| 基金经理 | 蔡振,王宁远,余芽芳 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率×82%+中证800指数收益率×15%+恒生综合指数收益率×3% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-09-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 159680 | 5.06% | 59.67% | ||
招商红利量化选股混合A 招商红利量化选股混合型证券投资基金 023806 | 2.80% | 12.49% | ||
招商中证500等权重指数增强A 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 009726 | 2.65% | 32.40% | ||
招商红利量化选股混合C 招商红利量化选股混合型证券投资基金 023807 | 2.18% | 11.58% | ||
招商安盈债券A 招商安盈债券型证券投资基金 217024 | 1.99% | 24.53% |

任职时间:2026-01-22 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金 159690 | 4.65% | -22.26% | ||
招商中证红利低波动100指数发起式A 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 020672 | -0.11% | -3.37% | ||
招商中证红利低波动100指数发起式C 招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金 020673 | -0.42% | -3.56% | ||
招商沪深300指数增强Y 招商沪深300指数增强型证券投资基金 025010 | -3.14% | 6.79% | ||
招商沪深300指数增强A 招商沪深300指数增强型证券投资基金 004190 | -3.80% | 8.33% |

任职时间:2026-03-12 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞乐6个月持有期混合A 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010942 | 4.70% | 19.40% | ||
招商瑞乐6个月持有期混合C 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 010943 | 4.29% | 16.94% | ||
招商瑞庆混合A 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 002574 | 3.21% | 67.54% | ||
招商添裕纯债D 招商添裕纯债债券型证券投资基金 011292 | 3.08% | 1.75% | ||
招商添裕纯债A 招商添裕纯债债券型证券投资基金 006489 | 3.07% | 1.74% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.35% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-12-22 | 每10份派0.2100元 |
| 2025-05-21 | 每10份派0.0400元 |
| 2025-03-26 | 每10份派0.1700元 |
| 2024-12-09 | 每10份派0.2700元 |
| 2024-09-26 | 每10份派0.1800元 |
| 2024-05-20 | 每10份派0.2150元 |
| 2024-03-15 | 每10份派0.2000元 |
| 2023-09-18 | 每10份派0.2000元 |
| 2023-04-28 | 每10份派0.1130元 |
| 2023-03-31 | 每10份派0.1340元 |
| 2022-12-26 | 每10份派0.1240元 |
招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第四号)
2026-09-21招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-09-21招商安嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第三号)
2026-09-18招商安嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-09-18关于暂停招商安嘉债券型证券投资基金个人投资者申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2026-09-02关于恢复招商安嘉债券型证券投资基金个人投资者申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告
2026-09-01招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告
2026-08-31招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25招商安嘉债券型证券投资基金基金合同(2026年9月21日修订)
2026-08-21招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-08-21