0.9990
单位净值(2026-09-28)
-0.19%
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金代码 | 027472 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 净值资产 | 2.88亿元（2026-06-23） |
| 成立日期 | 2026-06-23 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王建渗 | 托管银行 | 中信银行 |
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王建渗
任职时间：2026-06-23 - 至今
旗下基金(9)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 023220 | 1.30% | 3.30% | ||
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）C 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 023221 | 1.09% | 3.00% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）D 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 022166 | 0.90% | 10.48% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016974 | 0.87% | 8.70% | ||
招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） 016975 | 0.47% | 7.71% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.50% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为6个月，投资者需至少持有本基金基金份额满6个月。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。 | — |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息变更的公告
2026-08-25关于开放招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资业务的公告
2026-07-25关于警惕冒用招商基金管理有限公司及员工名义进行非法活动的特别提示公告
2026-07-17招商智信优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2026-06-24关于招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告
2026-06-18招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告
2026-05-21招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要
2026-05-21招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
2026-05-21招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2026-05-21招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告
2026-05-21
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券商
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